鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金(原鹏

来源:https://www.invabio.com 作者:财经频道 人气:193 发布时间:2019-01-28
摘要:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  本基金由鹏华实业债纯债债券型证券投资基金经2018年04月28日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华实业债纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]771 号文)变更注册而来。根据2018年12月19日发布的《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效暨首个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》,鹏华实业债纯债债券型证券投资基金转型成为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金,《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2018年12月19日起生效。转型后的基金投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中,原鹏华实业债纯债债券型证券投资基金报告期自2018年10月01日至2018年12月18日止,鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金报告期自2018年12月19日(基金合同生效日)至2018年12月31日止。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于 2018年12月19日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同于 2018年12月19日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定,于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  四季度债市震荡上涨。通过央行降准,四季度以来利率债收益率整体快速回落,金融债表现相对较好,资本利得贡献高收益。在债券的配置上,我们以中高等级信用债为主,从而使得组合净值在12月上中旬债市整体调整的情况下表现稳健,并且在10月中旬至12月初抓住时机适当加仓长端利率债券,使得净值表现相对较佳。

  转型前:本基金本报告期内净值增长率为3.41%,业绩比较基准增长率2.40%。 转型后:本基金本报告期内净值增长率为0.34%,业绩比较基准增长率0.80%。 同期上证综指涨跌幅为-11.6063%,深证成指涨跌幅为-13.8232%,涨跌幅为-12.4521%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  注:2018年12月18日,鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金,折算后的基金份额为3,637,405.62份。本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

  注:2018年12月18日,鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金份额变更登记为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金,折算后的基金份额为3,637,405.62份。本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

  注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

  基金管理人于2018年12月19日发布了《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效暨首个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》,鹏华实业债纯债债券型证券投资基金转型成为鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金,《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》自2018年12月19日起生效,具体详见相关公告。

  注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投; 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

  (三)《鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告》(原文)。

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

https://www.invabio.com/caijingpindao/108.html

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